Befektetés

Az 5 legjobb növekedési részvény 2018-ban (eddig)

Annak ellenére, hogy a volatilitás idén erőteljesen visszatért a tőzsdére, a teljes hozam a S&P 500 a kurzushoz képest: 4,8% -- osztalékkal együtt -- jelen állás szerint. Ez valamivel megelőzi a hat hónapos történelmi normát, de nincs mit írni erről.

A növekedési részvények egy csoportja azonban messze felülmúlta ezeket a hozamokat, hat hónap alatt átlagosan több mint kétszeresére. Hogyan sikerült ezek a részvények a bravúrt, és melyek emelkedtek a legtöbbet?

Egy átlósan felfelé mutató zöld nyíl, alatta a 2018 felirattal.

A kép forrása: Getty Images.





Mielőtt belemerülnénk a számokba, néhány szót a cikkben szereplő részvényekről. Valamennyi vállalatnak legalább 1 milliárd dolláros piaci kapitalizációval kellett rendelkeznie az év elején – ez kiküszöböli azokat a mikrocap részvényeket, amelyek hatalmas kilengéseket tapasztaltak, és amelyekbe nehéz biztonságosan befektetni az alacsony kereskedési likviditás miatt. Mind az öten átlagosan legalább évi 15%-os értékesítési növekedést értek el az elmúlt néhány évben. Ez segít megkülönböztetni a vonzó árú „értékű” részvényeket a valódi „növekedési” részvényektől.

Etsy: 115%-os növekedés

Ki mondja, hogy egy kis e-kereskedelmi induló vállalkozás nem tudja kihívni a megrögzött iparági nehézsúlyúakat? Míg Etsy (NASDAQ:ETSY)a részvényeknek rengeteg baja volt – tőzsdén jegyzett társaságként való működésének első évében értékének csaknem 70%-át veszítette – azóta kitartó erejével lenyűgözte a piacokat.



amd vagy intel játékokhoz 2015

A cég a rossz tőzsdei bevezetést követően új vezetői csapatot vont be, és azóta is biztatóak a dolgok. A bruttó eladott áruk növekedésével, a vállalat hatókörének fókuszálásával és a bérek csökkentésével a vállalat messze megelőzte az elemzők által várt eredményeket.

A részvények legnagyobb fellendülése éppen a múlt hónapban következett be, amikor az Etsy komoly bevételnövekedést könyvelhetett el, és bejelentette az új prémium szintű előfizetési tagságot, valamint – ami a legfontosabb – a platformon eladott termékek díjának emelését.

mi történik, ha a tőzsde összeomlik

A cég ezt még az eladói bázison belüli nagy forgalom mellett is meg tudta valósítani. Az elmúlt három évben az aktív eladók száma 40%-kal nőtt, de nagy a visszaesés: a 2014-es aktív eladók mindössze 32%-a volt még aktív tavaly év végén.



Az igazi növekedési horog a Seller Services divízió volt – ez az a terület, ahol a befektetőknek fel kell hívniuk a figyelmüket. Ez segít a szállítóknak a fizetések kezelésében, hirdetéseik reklámozásában, szállítási címkék nyomtatásában és webhelyeik megtervezésében. A programból származó bevétel virágzik – több mint 200%-kal nőtt az elmúlt három évben, és 2017 végén a bevétel 59%-át tette ki.

Netflix: 115%-os növekedés

Bár nem ritka, hogy egy kis kapitalizációjú részvény, mint az Etsy, hat hónapos duplájára készül, nagyon ritka az olyan nagy kapitalizációjú részvény, mint pl. Netflix (NASDAQ:NFLX)ugyanazt csinálni. Ugyanakkor a Netflix egy ritka cég.

Januárban Reed Hastings alapító és vezérigazgató hatalmas előfizetői növekedést jelentett be. A belföldi előfizetők száma 11%-kal, 55 millióra nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a nemzetközi előfizetések száma még lenyűgözőbb volt: 42%-kal 63 millióra. A kulcs az volt, hogy ezt a növekedést az előfizetési ár növekedése okozta – ami azt mutatja, hogy az emberek hajlandók fokozatosan többet fizetni a Netflixért és annak eredeti tartalmáért.

A vállalat ezt a jelentést április végén követte, és egy újabb negyedéves lenyűgöző előfizetői növekedéssel. Ez a havi díjak folyamatos emelésével együtt 43%-os bevételnövekedést eredményezett a negyedévben. Ez a fajta erő – párosulva a vállalat azon elkötelezettségével, hogy az ügyfeleket eredeti tartalommal vonzza be az ökoszisztémába – arra késztette a Wall Streetet, hogy továbbra is emelje a részvényeket.

Abiomed: 117%-os növekedés

Nem meglepő, ha orvosi eszközöket gyártó céget látunk a keverékben. Az ilyen cégek gyakran rövid időn belül hatalmas lendületet kaphatnak egy-egy új termék megnövekedett bevezetéséből. Ban ben Abiomed 's(NASDAQ:ABMD)Ebben az esetben az ugrás még lenyűgözőbb, mert a cég nem egy kis kezdő vállalkozás: több mint 15 milliárd dollárt ér, és több mint 20 éve gyárt beültethető szívpumpákat.

A részvény árfolyama az év során folyamatosan emelkedett, de a legnagyobb emelkedést májusban érte el, amikor a vállalat bejelentette, hogy Impella szívpumpáiból származó bevétel 42%-kal ugrott meg a negyedév során. A pumpák segítenek támogatni azokat a betegeket, akik olyan eljárásokon esnek át, amelyek egyébként szívproblémák miatt nem valósulnának meg.

vásároljon s&p 500 indexalapot

Mivel ezek a szivattyúk világszerte népszerűek a kórházakban, az Abiomed szabad cash flow-ja az elmúlt három évben 260%-kal 137 millió dollárra ugrott.

Sarepta Therapeutics: 145%-os növekedés

Miután évekig nem volt valódi értékesítésről beszélni, Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)az eladások az egekbe szöktek. Ez szinte kizárólag az RNS-célzott Duchenne-izomdystrophia (DMD) terápia sikerének köszönhető.

De ez valójában nem veszi figyelembe a Sarepta részvényeinek összes nyereségét. A növekedést a cég fejlesztés alatt álló génszerkesztő terápiáival kapcsolatos izgalmas hírek hozták. Június végén a részvény 65% ​​fölé ugrott egyetlen nap alatt, miután a Sarepta bejelentette a DMD kezelésére végzett kísérleti génterápia pozitív eredményeit.

az ericsson részvény jó vétel

A befektetőknek azonban szorosan figyelemmel kell kísérniük az ezekből a génterápiákból származó pontos adatokat. Amint azt Fool Todd Campbell is kiemeli, Sarepta izgalmas adatai mindössze három betegből származnak. A kísérleti résztvevők köre hamarosan 12 főre fog növekedni. Ha a Sarepta DMD génszerkesztő terápiája ugyanolyan jól működik, az óriási áldás lenne – mivel kevés DMD kezelés létezik a piacon.

A befektetőknek be kell látniuk, mint minden korai gyógyszergyártó cégnél, hogy a részvények rendkívül ingadozóak lehetnek. Míg a pozitív eredmények hatalmas ugrásokat okoztak, ha a következő próba nem produkál ugyanilyen típusú izgalmat, az állomány gyorsan kráterbe torkollhat.

Axon Enterprise: 149%-os növekedés

Végül megvan Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)-- a korábban TASER International néven ismert cég. Miközben még mindig gyártja – és jelentős mértékben hozzájárul – a kábítófegyverekhez, fókuszát a testkamerák felé fordította . Pontosabban, a testkamerás felvételek tárolására és elemzésére szolgáló Evidence.com platform megbízható bevételi forrásnak bizonyult.

Az év elején Rick Smith alapító és vezérigazgató bejelentette, hogy lemond az éves fizetéséről egy Elon Musk-szerű csomag -- csak akkor kap fizetést, ha a részvény jelentősen előrehalad.

Ez, az Evidence.com lenyűgöző nyereségével, az Axon egyetlen igazi riválisának karosszéria-kamerák terén való felvásárlásával, valamint egy sor új termékkel, amely nagyon népszerűnek bizonyulhat a rendőrségi osztályok körében, elősegítette a részvények fellendülését az évek óta tartó teljesítmény után.

A jövőben két kritikus mutatót kell figyelni a befektetők számára: az Evidence.com oldalon lefoglalt összesített helyek számát (jelenleg 226 900), valamint a cég iratkezelési rendszerének (RMS) bevezetését és a rendőrségi osztályok általi elfogadását. . Ha a dolgok jól mennek, az előbbinek továbbra is élénken kell növekednie, míg az utóbbinak időbe telhet – egészen 2019 elejéig –, hogy megvegye a lábát az osztályokon.

A legjobb részvények 2018 második felében?

Természetesen nincs garancia arra, hogy ezek a részvények 2018 végén is szerepelnek a sikeres növekedési részvények listáján. Különösen a Sarepta lehet rendkívül ingadozó – a DMD génszerkesztő gyógyszerének sikere és jóváhagyása alapján.

Ethan Allen még mindig az üzletben van

Nagyon nehéz lenne elképzelni egy olyan forgatókönyvet, amelyben a vállalatok többi mögöttes üzletága szenved az év második felében. Például nem látom, hogy a Netflix előfizetői listája, vagy az Abiomed szívpumpák rendelése, az Etsy-eladók értékesítése vagy az Evidence.com foglalásai leesnének egy szikláról.

Ez biztató lehet a befektetők számára. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a készletek nem eshet le. Mindezek a vállalatok komoly nyereséget értek el, és nagyra értékelik őket. Ha pénzt fektet be mögöttük, győződjön meg arról, hogy nem csak a következő hat hónapra szól – ez az egyetlen módja annak, hogy valóban megkapja azokat az előnyöket, amelyek azzal járó előnyökkel járnak, hogy hosszú távú befektetők szilárd vállalkozásokba.



^